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Na negociação forex, o sistema de investimento de um trader consiste principalmente numa estratégia de compra e venda, gestão de posições e gestão de mentalidade.

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Em termos de compra e venda, quando os preços sobem, os traders empregam normalmente uma estratégia de compra por rompimento ou compra por retração; quando os preços descem, optam por uma estratégia de venda por rutura ou venda por retração.
Em termos de gestão de posições, as posições de curto prazo adotam, geralmente, uma estratégia leve a longo prazo. Especificamente, quando os preços sobem, o layout geral das posições de longo prazo forma uma pirâmide positiva; quando os preços descem, o esquema geral das posições de longo prazo forma uma pirâmide invertida.
Em termos de gestão de mentalidades, os traders precisam de ser capazes de suportar flutuações tanto nas perdas como nos lucros, mantendo um entendimento sólido das tendências de mercado, garantindo assim que os lucros a longo prazo possam continuar a crescer durante anos.

Na negociação forex, as falhas dos traders são amplamente atribuídas à gestão inadequada da mentalidade.

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A grande maioria dos investidores forex possui um sistema de investimento pessoal composto por uma estratégia de compra/venda, gestão de posições e gestão da mentalidade. A estratégia de compra/venda é determinada pela direção da tendência: numa tendência de alta, são utilizadas as estratégias de compra em rompimentos e de compra em recuos; numa tendência de baixa, são utilizadas as estratégias de venda em rompimentos e de venda em recuos. Estas quatro estratégias são fundamentais para gerir diferentes tendências de mercado. A gestão de posições concentra-se em manter uma posição leve e de longo prazo. Ao estabelecer uma posição de curto prazo, é utilizada uma estrutura de pirâmide positiva para alocar posições de longo prazo numa tendência de alta para controlar o risco. Numa tendência de baixa, é utilizada uma estrutura de pirâmide invertida para posicionar posições de longo prazo, adaptando-se à tendência de baixa e fornecendo um apoio estável para as negociações de longo prazo. A gestão da mentalidade é crucial para garantir o sucesso do sistema. Ao tomar decisões de negociação corretas, os traders devem suportar tanto perdas temporárias para manter a sua estratégia a longo prazo como ganhos temporários para acumular lucro a longo prazo.
Em teoria, se um trader aderir rigorosamente ao seu sistema de investimento exclusivo, as perdas são praticamente inexistentes. No entanto, na realidade, apenas 5% a 10% dos traders obtêm sucesso. A principal razão reside na incapacidade de gerir a sua mentalidade e de ultrapassar as falhas humanas: frequentemente realizam lucros demasiado cedo, impedindo-os de crescer; e agarram-se a perdas sem ordens de stop-loss atempadas, o que acaba por levar a perdas significativas ou mesmo a uma chamada de margem.

No mercado Forex, as posições leves utilizadas pelos investidores de longo prazo e as ordens de stop-loss utilizadas pelos traders de curto prazo partilham a mesma função, eficácia e impacto.

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Os mecanismos de stop-loss dos traders de curto prazo são utilizados principalmente para mitigar o risco de erros de julgamento em posições altamente alavancadas. No entanto, a longo prazo, a maioria das ordens stop-loss de curto prazo são implementadas devido à incapacidade de suportar quedas razoáveis. Se a direção geral estiver correta, estas ordens stop-loss são essencialmente ineficazes. Embora pareçam preservar capital a curto prazo, desperdiçam-no a longo prazo, gerando lucro tanto para as corretoras de Forex como para o mercado com volume de negociação negativo.
O cerne de uma estratégia de posições leves para investidores de longo prazo é proteger as "sementes" do lucro. Ao organizar posições com pequenos valores, pode-se gradualmente desenvolver uma posição desde os seus estágios iniciais até torná-la madura e lucrativa, tal como uma semente se transforma numa colheita, em vez de fechar frequentemente uma posição nos seus estágios de brotamento ou crescimento com uma ordem stop-loss, o que a priva da possibilidade de uma colheita final.
Quando a tendência entra no seu período de colheita, as inúmeras pequenas posições detidas pelos investidores de longo prazo tornam-se como campos de culturas maduras, permitindo uma colheita massiva de lucro. Os traders de curto prazo que não mantêm posições durante a noite nunca testemunharão os frutos frutíferos desta acumulação a longo prazo.
Em termos de retorno, os investidores de longo prazo não invejarão os ganhos de algumas centenas de dólares de um trader de curto prazo, mas inevitavelmente sentirão inveja dos ganhos de milhões de dólares de um investidor de longo prazo. Por conseguinte, os investidores de longo prazo evitam frequentemente interagir com os traders de curto prazo — a forte inveja inerente à natureza humana pode ser desencadeada inadvertidamente, levando potencialmente a consequências desastrosas.

Para alcançar o sucesso no mercado Forex, os traders de Forex devem primeiro compreender a psicologia. Se as questões psicológicas não forem devidamente abordadas, todos os outros esforços serão em vão.

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No mercado Forex, a grande maioria dos traders nutre a ideia errada de que dominar as técnicas de negociação Forex levará à riqueza da noite para o dia. Se o sucesso da noite para o dia não resultar, um mês é o melhor; se um mês não funcionar, um ano é o ideal. Os traders de Forex chineses, em particular, podem ser influenciados pela cultura tradicional chinesa. A sabedoria contida em livros como "Guiguzi" e "Os Trinta e Seis Estratagemas" ajudou pessoas comuns, canalhas e até mendigos e monges a alcançarem o sucesso imperial. Além disso, o facto de a técnica imperial "O Espelho do Imperador" ter sido proibida reforça a crença no poder da tecnologia. De certa forma, os traders de Forex chineses lutam para progredir enquanto carregam um pesado fardo técnico.
Na negociação Forex, a maior razão para o fracasso é a falta de controlo mental. A gestão mental reflete-se tanto em detalhes subtis, como o caráter — algumas pessoas são rápidas a atacar outras com ataques verbais, e as suas palavras revelam o seu caráter — como a um nível macro, como o seu estilo de negociação. Tendem a aproveitar pequenos ganhos, apressando-se a levantar qualquer pequeno lucro e fechando as suas posições antecipadamente. Isto leva à incapacidade de manter posições de longo prazo, forçando-os a permanecer em negociações de curto prazo. Mesmo que prevejam correctamente a tendência geral, não se atrevem a manter uma posição perdedora, temendo o risco de se afundarem ainda mais e de cortarem as perdas precocemente, desperdiçando assim o seu capital original. Por outro lado, quando prevêem a direção errada, mantêm teimosamente a posição, o que acaba por levar a uma chamada de margem.
Na negociação forex, o tamanho do capital e a gestão mental são cruciais. As competências de negociação são certamente necessárias, mas não as mais críticas. Este é o maior equívoco entre os traders forex chineses. São enganados pela cultura tradicional, e poucos caíram em si.

No campo dos investimentos e das negociações forex, se os traders conseguirem livrar-se das amarras da tecnologia de negociação, abandonar a obsessão de que "a tecnologia determina o sucesso ou o fracasso" e descartar a adoração da tecnologia e do determinismo tecnológico, estarão perto do sucesso.

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A grande maioria dos traders de Forex pratica a adoração da tecnologia, acreditando firmemente que "negociar com tecnologia determina o sucesso ou o fracasso do investimento" e aderindo à ideia de que "tecnologia em mãos, riqueza em mãos". No entanto, muitos caem na armadilha da adoração da tecnologia e do determinismo tecnológico.
A causa raiz da adoração da tecnologia e do fenómeno de que "a tecnologia determina tudo" reside na situação real dos traders de retalho. Como grupo com escassez de capital, lutam para competir com fundos, instituições de investimento e instituições soberanas em termos de escala, superando até os grandes investidores de retalho com milhões de dólares. Em termos de hardware tecnológico, as instituições, alavancando o capital de indivíduos ricos ou a riqueza nacional, constroem plataformas que os investidores de retalho simplesmente não conseguem igualar. Em termos de canais de informação, as instituições soberanas, enquanto representantes do investimento estatal, podem aceder legalmente a segredos internos fornecidos proactivamente pelo Estado, enquanto os investidores de retalho que acedem a esta informação estão ilegalmente sujeitos a detenção.
Os investidores de retalho não têm competitividade em muitas áreas e têm poucas vantagens em que confiar. Nesta situação, a tecnologia torna-se a única opção viável e de baixo custo — não requer capital significativo, apenas esforço intelectual, e a mão-de-obra e os recursos intelectuais dos pequenos investidores de retalho são relativamente baixos. Estas limitações práticas tornam a adoração e o determinismo tecnológico a escolha inevitável para os investidores de retalho.

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Mr. Zhang

China · Guangzhou